95,00
+0,36%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 13.07.14
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 94,525 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,00 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 95,00 |
| Max Oggi | 95,00 |
| Min Anno | 93,52 |
| Max Anno | 101,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,32 |
| Rateo Lordo | 0,68219 |
| Rateo Netto | 0,59692 |
| Duration modificata | 7,49 |
| Prezzo di riferimento | 94,71 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3129375732 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/07/25 |
| Denominazione | World Sustainable Bank Fx 3% Jul35 Eur |
| Codice Strumento | 3586706 |
| Data Godimento | 23/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/07/25 |
| Scadenza | 23/07/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |