94,47
+0,54%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 14.36.16
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 94,12857 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,44 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 94,44 |
| Max Oggi | 94,47 |
| Min Anno | 92,85 |
| Max Anno | 102,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,05 |
| Rateo Lordo | 1,05103 |
| Rateo Netto | 0,91965 |
| Duration modificata | 8,45 |
| Prezzo di riferimento | 94,27 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 40.000
| 14:36:16 | 94,47 | +0,54% |
| 14:36:16 | 94,45 | +0,52% |
| 14:36:16 | 94,44 | +0,51% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3109460959 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/07/25 |
| Denominazione | Poland Green Fx 3.875% Jul37 Eur |
| Codice Strumento | 3571541 |
| Data Godimento | 07/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/07/25 |
| Scadenza | 07/07/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |