Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Sc Apr30call Eur
98,75
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 11.36.15
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,13262 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,75 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,75 |
| Max Oggi | 98,75 |
| Min Anno | 97,01 |
| Max Anno | 100,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,24 |
| Rateo Lordo | 1,70959 |
| Rateo Netto | 1,49589 |
| Duration modificata | 3,85 |
| Prezzo di riferimento | 98,67 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 20.000
| 11:36:15 | 98,75 | -0,05% |
| 11:19:38 | 98,75 | -0,05% |
| 10:46:11 | 98,75 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3037093716 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 27.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/04/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Sc Apr30call Eur |
| Codice Strumento | 3469297 |
| Data Godimento | 25/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/04/25 |
| Scadenza | 25/04/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili annualmente in via posticipata il 25 di Aprile di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:- pari al 2% per le cedole in pagamento fino al 2027 - pari al 2,25% per le cedole in pagamento dal 2028 e fino a scadenza |