Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 30,27 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 25,40 |
| Max Anno | 30,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 30,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 28,79 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 3,2 |
| Prezzo di riferimento | 32,52 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2996672437 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/02/25 |
| Denominazione | Adb Green Zc Feb30 Try |
| Codice Strumento | 3338912 |
| Data Godimento | 13/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/02/25 |
| Scadenza | 13/02/30 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout | Titoli zero coupon la cui remunerazione lorda รจ pari alla differenza tra prezzo di rimborso (pari al valore nominale) e prezzo di acquisto. |