98,80
+0,39%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/06/26 9.46.46
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,36 |
| Data Pr Ufficiale | 04/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,80 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,80 |
| Max Oggi | 98,80 |
| Min Anno | 98,36 |
| Max Anno | 98,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
| Rateo Lordo | 1,2911 |
| Rateo Netto | 0,95541 |
| Duration modificata | 7,2 |
| Prezzo di riferimento | 98,32 |
| Data di riferimento | 05/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2986639701 |
| Emittente | A2A S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/01/25 |
| Denominazione | A2a Spa Green Fx 3.625% Jan35 Call Eur |
| Codice Strumento | 3301228 |
| Data Godimento | 30/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/01/25 |
| Scadenza | 30/01/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |