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99,86
+0,27%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
25/06/26 10.41.54
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,20 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,86 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,86 |
| Max Oggi | 99,86 |
| Min Anno | 97,19 |
| Max Anno | 103,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
| Rateo Lordo | 1,30123 |
| Rateo Netto | 1,13858 |
| Duration modificata | 7,37 |
| Prezzo di riferimento | 99,59 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2978479298 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx2.95% Jan35 Eur |
| Codice Strumento | 3290831 |
| Data Godimento | 16/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/01/25 |
| Scadenza | 16/01/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,95 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,95% del valore nominale del prestito. |