95,80
-0,86%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 10.34.35
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 93,74 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,70 |
| Volume Ultimo | 1.000.000 |
| Volume totale | 4.000.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 95,70 |
| Max Oggi | 95,80 |
| Min Anno | 80,77 |
| Max Anno | 101,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 34,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 30,18 |
| Rateo Lordo | 0,27083 |
| Rateo Netto | 0,23698 |
| Duration modificata | 1,72 |
| Prezzo di riferimento | 96,65 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 4.000.000
| 10:34:35 | 95,80 | -0,86% |
| 10:33:49 | 95,80 | -0,86% |
| 09:25:35 | 95,70 | -0,96% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2949283241 |
| Emittente | Central American Bank for Economic Integration |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/12/24 |
| Denominazione | Cabei Sustainable Fx 32.5% Dec28 Try |
| Codice Strumento | 3240775 |
| Data Godimento | 06/12/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/12/24 |
| Scadenza | 06/12/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 32,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 32,5% del valore nominale del prestito. |