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96,10
+0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 11.52.49
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,23 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,10 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,10 |
| Max Oggi | 96,10 |
| Min Anno | 95,40 |
| Max Anno | 101,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,2 |
| Rateo Lordo | 0,33479 |
| Rateo Netto | 0,29294 |
| Duration modificata | 4,46 |
| Prezzo di riferimento | 95,87 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2887897200 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/09/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 2.6% Aug31 Eur |
| Codice Strumento | 3106451 |
| Data Godimento | 28/08/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/08/24 |
| Scadenza | 28/08/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,6% del valore nominale del prestito. |