Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Fx 8.7% Mar29 Zar
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,50 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,49 |
| Rateo Lordo | 6,67397 |
| Rateo Netto | 5,83972 |
| Duration modificata | 2,56 |
| Prezzo di riferimento | 100,26 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2776634144 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 400.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 8.7% Mar29 Zar |
| Codice Strumento | 3598914 |
| Data Godimento | 04/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/03/24 |
| Scadenza | 04/03/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,70 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 8,7% del valore nominale del prestito. |