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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,30 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,46 |
| Rateo Lordo | 0,75836 |
| Rateo Netto | 0,66357 |
| Duration modificata | 2,5 |
| Prezzo di riferimento | 102,81 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2757515452 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 400.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/25 |
| Denominazione | World Bank Sustainablefx 8.65% Jan29 Zar |
| Codice Strumento | 3598915 |
| Data Godimento | 30/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/01/24 |
| Scadenza | 30/01/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,65 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 8,65% del valore nominale del prestito. |