Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,76221 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,70 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 143.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,84 |
| Max Oggi | 100,70 |
| Min Anno | 98,49 |
| Max Anno | 101,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,13 |
| Rateo Lordo | 1,29747 |
| Rateo Netto | 1,13529 |
| Duration modificata | 7,93 |
| Prezzo di riferimento | 100,25 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 143.000
| 17:07:44 | 99,84 | -0,59% |
| 16:06:19 | 100,39 | -0,04% |
| 15:49:15 | 100,43 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2746102479 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/01/24 |
| Denominazione | Poland Fx 3.625% Jan34 Eur |
| Codice Strumento | 2776758 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 11/01/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |