Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,93 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,31 |
| Rateo Lordo | 1,54932 |
| Rateo Netto | 1,35566 |
| Duration modificata | 4,09 |
| Prezzo di riferimento | 104,03 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2681943390 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.050.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/10/25 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.875% Aug30 Gbp |
| Codice Strumento | 3721082 |
| Data Godimento | 13/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/09/23 |
| Scadenza | 15/08/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,875% del valore nominale del prestito. |