Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,792 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,60 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,60 |
| Max Oggi | 101,60 |
| Min Anno | 101,27 |
| Max Anno | 107,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,9 |
| Rateo Lordo | 1,95658 |
| Rateo Netto | 1,71201 |
| Duration modificata | 9,82 |
| Prezzo di riferimento | 101,18 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2679922828 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/09/23 |
| Denominazione | World Bank Fx 3.45% Sep38 Eur |
| Codice Strumento | 2623236 |
| Data Godimento | 13/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/09/23 |
| Scadenza | 13/09/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,45 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |