Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,90738 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,63 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 27.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,57 |
| Max Oggi | 99,63 |
| Min Anno | 99,05 |
| Max Anno | 102,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,45 |
| Rateo Lordo | 1,89863 |
| Rateo Netto | 1,6613 |
| Duration modificata | 3,94 |
| Prezzo di riferimento | 99,75 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2626024868 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/23 |
| Denominazione | Eib Tf 2,75% Lg30 Eur |
| Codice Strumento | 986514 |
| Data Godimento | 24/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/05/23 |
| Scadenza | 30/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |