Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,75 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,96 |
| Volume Ultimo | 43.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 103,96 |
| Max Oggi | 103,96 |
| Min Anno | 99,61 |
| Max Anno | 103,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,89 |
| Rateo Lordo | 0,58288 |
| Rateo Netto | 0,51002 |
| Duration modificata | 3,56 |
| Prezzo di riferimento | 102,23 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 50.000
| 11:26:37 | 103,96 | +1,69% |
| 11:26:37 | 103,96 | +1,69% |
| 11:26:37 | 103,96 | +1,69% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2610236528 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/02/24 |
| Denominazione | Coe Social Fx 2.875% Apr30 Eur |
| Codice Strumento | 2820532 |
| Data Godimento | 13/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/04/23 |
| Scadenza | 13/04/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.875% del valore nominale del prestito. |