Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,3987 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 100,64 |
Max Anno | 105,25 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,47 |
Rateo Lordo | 1,12637 |
Rateo Netto | 0,98557 |
Duration modificata | 12,75 |
Prezzo di riferimento | 103,36 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2586944147 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/02/23 |
Denominazione | Poland Tf 4,25% Fb43 Eur |
Codice Strumento | 970203 |
Data Godimento | 14/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
Scadenza | 14/02/43 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
Descrizione Payout |