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99,40
+0,11%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 9.57.29
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,18 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,40 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,40 |
| Max Oggi | 99,40 |
| Min Anno | 97,75 |
| Max Anno | 102,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
| Rateo Lordo | 0,62767 |
| Rateo Netto | 0,54921 |
| Duration modificata | 6,04 |
| Prezzo di riferimento | 99,42 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2577109049 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/02/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,9% Ge33 Eur |
| Codice Strumento | 967380 |
| Data Godimento | 19/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/23 |
| Scadenza | 19/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,90 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
| Descrizione Payout |