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98,90
-0,25%
Fase:
Closed
Ultimo Contratto:
12/03/26 13.20.18
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,03 |
| Data Pr Ufficiale | 11/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,90 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,90 |
| Max Oggi | 98,90 |
| Min Anno | 98,33 |
| Max Anno | 99,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,58 |
| Rateo Lordo | 4,97466 |
| Rateo Netto | 4,35283 |
| Duration modificata | 1,12 |
| Prezzo di riferimento | 99,15 |
| Data di riferimento | 11/03/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2444203462 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.100.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,75% Gn27 Mxn |
| Codice Strumento | 933445 |
| Data Godimento | 11/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/02/22 |
| Scadenza | 17/06/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Descrizione Payout |