Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 83,75 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 83,58 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 8.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 83,22 |
Max Oggi | 83,58 |
Min Anno | 83,50 |
Max Anno | 87,64 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,53 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6 |
Rateo Lordo | 0,32222 |
Rateo Netto | 0,28194 |
Duration modificata | 6,4 |
Prezzo di riferimento | 82,77 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2434896010 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.095.434.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/02/22 |
Denominazione | Romania Tf 3,625% Mz32 Usd |
Codice Strumento | 914384 |
Data Godimento | 27/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 27/01/22 |
Scadenza | 27/03/32 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
Descrizione Payout |