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92,20
-0,57%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 10.26.15
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,62 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,20 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 92,20 |
| Max Oggi | 92,20 |
| Min Anno | 91,80 |
| Max Anno | 95,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,68 |
| Rateo Lordo | 1,04452 |
| Rateo Netto | 0,91396 |
| Duration modificata | 2,03 |
| Prezzo di riferimento | 92,77 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2431006233 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/01/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,25% Dc28 Gbp |
| Codice Strumento | 963965 |
| Data Godimento | 13/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/22 |
| Scadenza | 13/12/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |