Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: ISS-OEKOM
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 89,085 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,47 |
| Rateo Lordo | 0,02671 |
| Rateo Netto | 0,02337 |
| Duration modificata | 3,79 |
| Prezzo di riferimento | 91,74 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2420426038 |
| Emittente | REPUBLIC OF LATVIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/03/25 |
| Denominazione | Latvia Sustainable Fx 0.25% Jan30 Eur |
| Codice Strumento | 3394912 |
| Data Godimento | 13/12/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/12/21 |
| Scadenza | 23/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 0,25% del valore nominale del prestito. |