Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 81,79625 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 81,12 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 12.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 81,12 |
Max Oggi | 82,69 |
Min Anno | 79,92 |
Max Anno | 84,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,83 |
Rateo Lordo | 1,37978 |
Rateo Netto | 1,02104 |
Duration modificata | 6,36 |
Prezzo di riferimento | 81,7 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2395954998 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 60.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/10/21 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 2,5% Ot31 Usd |
Codice Strumento | 902659 |
Data Godimento | 14/10/21 |
Data Stacco prima Cedola | 14/10/21 |
Scadenza | 14/10/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |