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98,67
-0,12%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 16.22.16
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,04608 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,67 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,67 |
| Max Oggi | 98,67 |
| Min Anno | 94,22 |
| Max Anno | 99,188 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,82 |
| Rateo Lordo | 1,07877 |
| Rateo Netto | 0,94392 |
| Duration modificata | 0,78 |
| Prezzo di riferimento | 98,861 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2393511071 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/10/21 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,25% Ot26 Mxn |
| Codice Strumento | 902878 |
| Data Godimento | 07/10/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/21 |
| Scadenza | 07/10/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout |