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94,50
+0,37%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/26 10.12.36
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,44 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,50 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,50 |
| Max Oggi | 94,50 |
| Min Anno | 94,44 |
| Max Anno | 94,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,7 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,65 |
| Rateo Lordo | 0,15274 |
| Rateo Netto | 0,13365 |
| Duration modificata | 1,32 |
| Prezzo di riferimento | 94,15 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2236022153 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,25% St27 Gbp |
| Codice Strumento | 996040 |
| Data Godimento | 23/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/09/20 |
| Scadenza | 23/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |