Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 81,30 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 81,17 |
Volume Ultimo | 25.000 |
Volume totale | 25.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 81,17 |
Max Oggi | 81,17 |
Min Anno | 78,40 |
Max Anno | 82,19 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,35 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,05 |
Rateo Lordo | 1,72357 |
Rateo Netto | 1,50812 |
Duration modificata | 6,22 |
Prezzo di riferimento | 81,15 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2027596530 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/07/19 |
Denominazione | Romania Tf 2,124% Lg31 Eur |
Codice Strumento | 849310 |
Data Godimento | 16/07/19 |
Data Stacco prima Cedola | 16/07/19 |
Scadenza | 16/07/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,124 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,124 |
Descrizione Payout |