89,60
+1,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/05/24 13.55.54
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 89,32 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,60 |
| Volume Ultimo | 500.000 |
| Volume totale | 800.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 89,60 |
| Max Oggi | 90,05 |
| Min Anno | 89,09 |
| Max Anno | 91,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,81 |
| Rateo Lordo | 2,57269 |
| Rateo Netto | 2,2511 |
| Duration modificata | 3,86 |
| Prezzo di riferimento | 90,02 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 800.000
| 13:55:54 | 89,60 | +1,03% |
| 09:55:17 | 90,05 | +1,53% |
| 09:21:57 | 89,60 | +1,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2017796694 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.920.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/03/24 |
| Denominazione | World Bank Green Fx 7.07% Jun29 Mxn |
| Codice Strumento | 2886199 |
| Data Godimento | 26/06/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/06/19 |
| Scadenza | 26/06/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,07 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 7,07% del valore nominale del prestito. |