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88,18
+0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
08/05/24 12.51.10
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,37 |
| Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,24 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 88,18 |
| Max Oggi | 88,24 |
| Min Anno | 87,48 |
| Max Anno | 90,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,81 |
| Rateo Lordo | 0,24249 |
| Rateo Netto | 0,21218 |
| Duration modificata | 4,85 |
| Prezzo di riferimento | 87,96 |
| Data di riferimento | 08/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1998930926 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,25% Mg29 Eur |
| Codice Strumento | 852620 |
| Data Godimento | 21/05/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/19 |
| Scadenza | 21/05/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |