Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,45 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,57 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,42 |
Rateo Lordo | 0,30601 |
Rateo Netto | 0,22645 |
Duration modificata | 2,31 |
Prezzo di riferimento | 95,26 |
Data di riferimento | 07/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1897340854 |
Emittente | KFW |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/11/20 |
Denominazione | Kfw Green Bond Tf 0,5% St26 Eur |
Codice Strumento | 875128 |
Data Godimento | 24/10/18 |
Data Stacco prima Cedola | 24/10/18 |
Scadenza | 28/09/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |