99,32
-0,02%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
29/12/25 10.14.50
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,38 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,575 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,32 |
| Max Oggi | 100,575 |
| Min Anno | 96,74 |
| Max Anno | 99,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,09 |
| Rateo Lordo | 0,44692 |
| Rateo Netto | 0,39106 |
| Duration modificata | 0,59 |
| Prezzo di riferimento | 99,335 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 13.000
| 10:14:50 | 99,32 | -0,02% |
| 09:00:11 | 100,575 | +1,25% |
| 09:00:11 | 100,575 | +1,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1766612672 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/18 |
| Denominazione | Poland Green Bond Tf 1,125% Ag26 Eur |
| Codice Strumento | 831721 |
| Data Godimento | 07/02/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/18 |
| Scadenza | 07/08/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout |