96,71
+0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
08/05/24 15.03.15
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,36 |
| Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,71 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,71 |
| Max Oggi | 96,71 |
| Min Anno | 94,97 |
| Max Anno | 98,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,84 |
| Rateo Lordo | 0,85143 |
| Rateo Netto | 0,745 |
| Duration modificata | 2,15 |
| Prezzo di riferimento | 96,01 |
| Data di riferimento | 08/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1766612672 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/18 |
| Denominazione | Poland Green Bond Tf 1,125% Ag26 Eur |
| Codice Strumento | 831721 |
| Data Godimento | 07/02/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/18 |
| Scadenza | 07/08/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout |