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97,899
-0,70%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 13.52.33
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,85852 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,899 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,899 |
| Max Oggi | 97,899 |
| Min Anno | 96,85 |
| Max Anno | 99,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,21 |
| Rateo Lordo | 0,33333 |
| Rateo Netto | 0,29166 |
| Duration modificata | 0,76 |
| Prezzo di riferimento | 98,56 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1639852505 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/07/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,5% Lg27 Cad |
| Codice Strumento | 819928 |
| Data Godimento | 24/07/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/07/17 |
| Scadenza | 24/07/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |