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89,15
-1,37%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/05/24 9.52.29
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,98 |
| Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,15 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 89,15 |
| Max Oggi | 89,15 |
| Min Anno | 88,58 |
| Max Anno | 93,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,33 |
| Rateo Lordo | 0,08125 |
| Rateo Netto | 0,07109 |
| Duration modificata | 2,94 |
| Prezzo di riferimento | 90,39 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1639838694 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/07/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,25% Lg27 Pln |
| Codice Strumento | 819929 |
| Data Godimento | 24/07/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/07/17 |
| Scadenza | 24/07/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |