Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 72,77 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 74,69 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 74,69 |
Max Oggi | 74,69 |
Min Anno | 72,62 |
Max Anno | 75,85 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,41 |
Rateo Lordo | 1,14208 |
Rateo Netto | 0,99932 |
Duration modificata | 16,6 |
Prezzo di riferimento | 74,1 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1508566558 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/11/16 |
Denominazione | Poland Tf 2% Ot46 Eur |
Codice Strumento | 802421 |
Data Godimento | 25/10/16 |
Data Stacco prima Cedola | 25/10/16 |
Scadenza | 25/10/46 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |