Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,31768 |
| Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,85 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 148.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 93,85 |
| Max Oggi | 94,37 |
| Min Anno | 93,20 |
| Max Anno | 95,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,09 |
| Rateo Lordo | 2,73361 |
| Rateo Netto | 2,39191 |
| Duration modificata | 3,61 |
| Prezzo di riferimento | 94,18 |
| Data di riferimento | 06/05/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 148.000
| 14:58:43 | 94,37 | +0,22% |
| 14:54:33 | 94,37 | +0,22% |
| 13:57:56 | 94,00 | -0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1420357318 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Mg28 Eur |
| Codice Strumento | 844329 |
| Data Godimento | 26/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/16 |
| Scadenza | 26/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |