Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,6556 |
| Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,50 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,50 |
| Max Oggi | 99,50 |
| Min Anno | 99,11 |
| Max Anno | 99,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
| Rateo Lordo | 1,51605 |
| Rateo Netto | 1,32654 |
| Duration modificata | 0,47 |
| Prezzo di riferimento | 99,627 |
| Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1129788524 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Ot24 Eur |
| Codice Strumento | 844327 |
| Data Godimento | 28/10/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/10/14 |
| Scadenza | 28/10/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |