Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,79 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,09 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 73.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 102,04 |
| Max Oggi | 102,12 |
| Min Anno | 99,94 |
| Max Anno | 105,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,3 |
| Rateo Lordo | 0,07639 |
| Rateo Netto | 0,06684 |
| Duration modificata | 3,07 |
| Prezzo di riferimento | 101,72 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 73.000
| 16:35:45 | 102,04 | +0,24% |
| 15:57:04 | 102,12 | +0,31% |
| 15:57:04 | 102,11 | +0,31% |
Info Strumento
| Codice Isin | US857524AD47 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/11/22 |
| Denominazione | Poland Tf 5,5% Nv27 Call Usd |
| Codice Strumento | 957333 |
| Data Godimento | 16/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/11/22 |
| Scadenza | 16/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout |