Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,194 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,80 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 1.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 97,80 |
Max Oggi | 97,80 |
Min Anno | 95,32 |
Max Anno | 101,93 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,26 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,62 |
Rateo Lordo | 0,63646 |
Rateo Netto | 0,5569 |
Duration modificata | 7,19 |
Prezzo di riferimento | 97,63 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US731011AV42 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/10/23 |
Denominazione | Poland Fx 4.875% Oct33 Call Usd |
Codice Strumento | 2638634 |
Data Godimento | 04/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 04/04/23 |
Scadenza | 04/10/33 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,875 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,875% del valore nominale del prestito. |