Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,505 |
Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 91,50 |
Max Anno | 91,51 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,6 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,29 |
Rateo Lordo | 0,10278 |
Rateo Netto | 0,07606 |
Duration modificata | 2,27 |
Prezzo di riferimento | 92,02 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US500769JQ84 |
Emittente | KFW |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/05/22 |
Denominazione | Kfw Green Bond Tf 1% Ot26 Usd |
Codice Strumento | 930779 |
Data Godimento | 20/10/21 |
Data Stacco prima Cedola | 20/10/21 |
Scadenza | 01/10/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |