99,05
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 16.35.31
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,25 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,24 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 12.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,05 |
| Max Oggi | 99,24 |
| Min Anno | 98,93 |
| Max Anno | 99,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,32 |
| Rateo Lordo | 0,39861 |
| Rateo Netto | 0,34878 |
| Duration modificata | 4,35 |
| Prezzo di riferimento | 98,89 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LY71 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/11/25 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 3.5% Oct30 Usd |
| Codice Strumento | 3741973 |
| Data Godimento | 28/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/10/25 |
| Scadenza | 28/10/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |