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99,48
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/26 9.02.41
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,73846 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,48 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,48 |
| Max Oggi | 99,48 |
| Min Anno | 99,22 |
| Max Anno | 101,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,43 |
| Rateo Lordo | 1,80243 |
| Rateo Netto | 1,57713 |
| Duration modificata | 1,85 |
| Prezzo di riferimento | 99,53 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058LT86 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/25 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Fx 3.625%May28 Usd |
| Codice Strumento | 3489296 |
| Data Godimento | 06/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/05/25 |
| Scadenza | 05/05/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |