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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,08 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,08 |
Max Anno | 98,66 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,39 |
Rateo Lordo | 1,05 |
Rateo Netto | 0,91875 |
Duration modificata | 3,71 |
Prezzo di riferimento | 95,09 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058KT95 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,5% Lg28 Usd |
Codice Strumento | 988017 |
Data Godimento | 12/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 12/04/23 |
Scadenza | 12/07/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
Descrizione Payout |