Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBG
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 93,40 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,72 |
| Rateo Lordo | 0,09688 |
| Rateo Netto | 0,08477 |
| Duration modificata | 1,81 |
| Prezzo di riferimento | 93,32 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JZ74 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/10/26 |
| Denominazione | World Bank Sust Fx 1.125% Sep28 Usd |
| Codice Strumento | 50394134 |
| Data Godimento | 13/09/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/09/21 |
| Scadenza | 13/09/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 1,125% del valore nominale del prestito. |