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89,73
+0,48%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 11.59.28
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,28 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,73 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 89,73 |
| Max Oggi | 89,73 |
| Min Anno | 88,03 |
| Max Anno | 89,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,41 |
| Rateo Lordo | 0,07986 |
| Rateo Netto | 0,06988 |
| Duration modificata | 4,63 |
| Prezzo di riferimento | 89,65 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JR58 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/05/21 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,25% Fb31 Usd |
| Codice Strumento | 889471 |
| Data Godimento | 10/02/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/21 |
| Scadenza | 10/02/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |