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96,00
+0,32%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 11.43.20
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,80308 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,00 |
| Volume Ultimo | 85.000 |
| Volume totale | 85.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,00 |
| Max Oggi | 96,00 |
| Min Anno | 94,88 |
| Max Anno | 96,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,71 |
| Rateo Lordo | 0,29167 |
| Rateo Netto | 0,25521 |
| Duration modificata | 1,06 |
| Prezzo di riferimento | 95,71 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JN45 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/05/21 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd |
| Codice Strumento | 889470 |
| Data Godimento | 24/11/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/11/20 |
| Scadenza | 24/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |