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87,00
-0,21%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/26 9.48.54
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,66333 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,00 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 87,00 |
| Max Oggi | 87,00 |
| Min Anno | 86,44 |
| Max Anno | 88,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,94 |
| Rateo Lordo | 0,14375 |
| Rateo Netto | 0,12578 |
| Duration modificata | 4,07 |
| Prezzo di riferimento | 87,21 |
| Data di riferimento | 30/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JG93 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/09/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Ag30 Usd |
| Codice Strumento | 871249 |
| Data Godimento | 26/08/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/08/20 |
| Scadenza | 26/08/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |