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85,21
-0,01%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 17.02.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 85,38 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,35 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 320.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 85,21 |
| Max Oggi | 85,35 |
| Min Anno | 84,82 |
| Max Anno | 88,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,92 |
| Rateo Lordo | 0,1 |
| Rateo Netto | 0,0875 |
| Duration modificata | 3,63 |
| Prezzo di riferimento | 85,3 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 320.000
| 17:02:21 | 85,21 | -0,01% |
| 16:45:27 | 85,21 | -0,01% |
| 10:58:19 | 85,35 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JG93 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/09/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Ag30 Usd |
| Codice Strumento | 871249 |
| Data Godimento | 26/08/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/08/20 |
| Scadenza | 26/08/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |