Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 0,75% Ag30 Usd
88,56
+0,28%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 10.54.32
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,24735 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,56 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 88,56 |
| Max Oggi | 88,56 |
| Min Anno | 87,12 |
| Max Anno | 88,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,46 |
| Rateo Lordo | 0,01458 |
| Rateo Netto | 0,01276 |
| Duration modificata | 4,26 |
| Prezzo di riferimento | 88,55 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JG93 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/09/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Ag30 Usd |
| Codice Strumento | 871249 |
| Data Godimento | 26/08/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/08/20 |
| Scadenza | 26/08/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |