96,351
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 10.46.49
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,263 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,351 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,351 |
| Max Oggi | 96,351 |
| Min Anno | 95,30 |
| Max Anno | 96,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,51 |
| Rateo Lordo | 0,04861 |
| Rateo Netto | 0,04253 |
| Duration modificata | 0,88 |
| Prezzo di riferimento | 96,492 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US4581X0DQ82 |
| Emittente | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/09/25 |
| Denominazione | Iadb Sustainable Fx 0.625% Sep27 Usd |
| Codice Strumento | 3649631 |
| Data Godimento | 16/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/20 |
| Scadenza | 16/09/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 0,625% del valore nominale del prestito. |