Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,72882 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,59 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,59 |
| Max Oggi | 101,59 |
| Min Anno | 101,25 |
| Max Anno | 103,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,53 |
| Rateo Lordo | 0,29167 |
| Rateo Netto | 0,25521 |
| Duration modificata | 4,7 |
| Prezzo di riferimento | 101,52 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KE52 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/24 |
| Denominazione | Bei Green Fx 4.375% Oct31 Usd |
| Codice Strumento | 3040482 |
| Data Godimento | 10/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/07/24 |
| Scadenza | 10/10/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |