Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,05862 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,14 |
| Volume Ultimo | 28.000 |
| Volume totale | 93.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,14 |
| Max Oggi | 97,18 |
| Min Anno | 96,70 |
| Max Anno | 103,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,54 |
| Rateo Lordo | 0,04861 |
| Rateo Netto | 0,04253 |
| Duration modificata | 4,31 |
| Prezzo di riferimento | 97,03 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 93.000
| 16:32:23 | 97,18 | +0,25% |
| 15:17:10 | 97,18 | +0,25% |
| 14:06:32 | 97,18 | +0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KE52 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/24 |
| Denominazione | Bei Green Fx 4.375% Oct31 Usd |
| Codice Strumento | 3040482 |
| Data Godimento | 10/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/07/24 |
| Scadenza | 10/10/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |