Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,15087 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,05 |
| Volume Ultimo | 17.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 103,05 |
| Max Oggi | 103,05 |
| Min Anno | 97,64 |
| Max Anno | 104,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,3 |
| Rateo Lordo | 0,71701 |
| Rateo Netto | 0,62738 |
| Duration modificata | 5 |
| Prezzo di riferimento | 102,87 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785KE52 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/07/24 |
| Denominazione | Bei Green Fx 4.375% Oct31 Usd |
| Codice Strumento | 3040482 |
| Data Godimento | 10/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/07/24 |
| Scadenza | 10/10/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,375% del valore nominale del prestito. |