Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,63765 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,62 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 102,62 |
| Max Oggi | 102,62 |
| Min Anno | 99,63 |
| Max Anno | 103,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,99 |
| Rateo Lordo | 0,9125 |
| Rateo Netto | 0,79844 |
| Duration modificata | 2,55 |
| Prezzo di riferimento | 102,54 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JY36 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/09/23 |
| Denominazione | Eib Tf 4,5% Ot28 Usd |
| Codice Strumento | 999644 |
| Data Godimento | 29/08/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/08/23 |
| Scadenza | 16/10/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |