99,71
+0,16%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/12/25 15.54.13
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,6139 |
| Data Pr Ufficiale | 17/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,50 |
| Volume Ultimo | 24.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,50 |
| Max Oggi | 99,71 |
| Min Anno | 96,75 |
| Max Anno | 99,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,05 |
| Rateo Lordo | 0,33403 |
| Rateo Netto | 0,29228 |
| Duration modificata | 1,79 |
| Prezzo di riferimento | 99,66 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 50.000
| 15:54:13 | 99,71 | +0,16% |
| 12:36:53 | 99,69 | +0,14% |
| 10:59:07 | 99,68 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JT41 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
| Denominazione | Bei Sustainable Fx 3.25% Nov27 Usd |
| Codice Strumento | 2871373 |
| Data Godimento | 30/08/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/08/22 |
| Scadenza | 15/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |