95,90
-0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
08/05/24 15.18.37
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,21257 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,90 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 4.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 95,90 |
Max Oggi | 95,90 |
Min Anno | 94,62 |
Max Anno | 98,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,66 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,23 |
Rateo Lordo | 1,57986 |
Rateo Netto | 1,38238 |
Duration modificata | 3,15 |
Prezzo di riferimento | 95,64 |
Data di riferimento | 08/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US298785JT41 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/03/24 |
Denominazione | Bei Sustainable Fx 3.25% Nov27 Usd |
Codice Strumento | 2871373 |
Data Godimento | 30/08/22 |
Data Stacco prima Cedola | 30/08/22 |
Scadenza | 15/11/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |