Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 88,96 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,12 |
| Volume Ultimo | 89.000 |
| Volume totale | 762.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 89,10 |
| Max Oggi | 89,12 |
| Min Anno | 86,54 |
| Max Anno | 91,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,33 |
| Rateo Lordo | 0,6816 |
| Rateo Netto | 0,5964 |
| Duration modificata | 4,2 |
| Prezzo di riferimento | 88,21 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 762.000
| 17:00:14 | 89,11 | +1,74% |
| 17:00:14 | 89,10 | +1,72% |
| 15:44:14 | 89,12 | +1,75% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785JN70 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 1.625% May31 Usd |
| Codice Strumento | 3700093 |
| Data Godimento | 13/05/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/05/21 |
| Scadenza | 13/05/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 1,625% del valore nominale del prestito. |